中庚基金管理有限公司

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中庚基金 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 019766 25國債01 6 5.41% 60,070.86
2 113062 常銀轉(zhuǎn)債 1 0.19% 2,149.78
3 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 1 0.18% 1,987.89
4 123212 立中轉(zhuǎn)債 1 0.09% 988.45
5 123236 家聯(lián)轉(zhuǎn)債 1 0.04% 419.62
6 113639 華正轉(zhuǎn)債 1 0.04% 410.95
7 110082 宏發(fā)轉(zhuǎn)債 1 0.03% 310.86
8 113658 密衛(wèi)轉(zhuǎn)債 1 0.01% 116.66
9 128141 旺能轉(zhuǎn)債 1 0.01% 110.90
10 019773 25國債08 1 0.01% 90.57
11 123178 花園轉(zhuǎn)債 1 0.00% 46.54
12 127020 中金轉(zhuǎn)債 1 0.00% 3.28
13 111004 明新轉(zhuǎn)債 1 0.00% 2.24
14 111020 合順轉(zhuǎn)債 1 0.00% 1.93
15 113632 鶴21轉(zhuǎn)債 1 0.00% 1.38
16 110094 眾和轉(zhuǎn)債 1 0.00% 1.26
17 128137 潔美轉(zhuǎn)債 1 0.00% 1.14
18 127086 恒邦轉(zhuǎn)債 1 0.00% 1.14
19 127072 博實(shí)轉(zhuǎn)債 1 0.00% 1.13
20 127095 廣泰轉(zhuǎn)債 1 0.00% 1.08
21 118041 星球轉(zhuǎn)債 1 0.00% 1.07
22 123133 佩蒂轉(zhuǎn)債 1 0.00% 1.05
23 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 1 0.00% 1.05
24 123091 長海轉(zhuǎn)債 1 0.00% 1.04
25 123128 首華轉(zhuǎn)債 1 0.00% 1.04
26 110095 雙良轉(zhuǎn)債 1 0.00% 1.00
27 113654 永02轉(zhuǎn)債 1 0.00% 0.99
28 123223 九典轉(zhuǎn)02 1 0.00% 0.97

顯示全部持倉明細(xì)>>

中庚基金 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 019766 25國債01 5 3.70% 42,898.24
2 019749 24國債15 5 1.67% 19,352.81
3 123257 安克轉(zhuǎn)債 1 0.00% 1.22

中庚基金 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 019740 24國債09 6 4.78% 61,023.20